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万家行业优选混合(LOF)净值下跌235%请保

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万家行业优选混合(LOF)净值下跌235%请保

  基金08月15日下跌1.54%,现价0.716元,成交0.05万元。当前本基金场外净值为0.7009元,环比上个交易日下跌2.35%,场内价格溢价率为0.58%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.30%,近3个月本基金净值下跌14.06%,近6月本基金净值下跌9.14%,近1年本基金净值下跌11.76%,成立以来本基金累计净值为2.4986元。

  基金经理为孙远慧,自2016年03月23日管理该基金,任职期内收益3.23%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有山西汾酒(持仓比例6.02%)、贵州茅台(持仓比例5.58%)、招商银行(持仓比例5.30%)、三一重工(持仓比例4.46%)、陕西煤业(持仓比例4.33%)、西山煤电(持仓比例4.15%)、山西焦化(持仓比例4.03%)、工商银行(持仓比例4.01%)、美年健康(持仓比例4.01%)、潞安环能(持仓比例3.99%)。

  2018年上半年,宏观数据走出U字型,PMI和PPI数据显示年初经济处在放缓的过程中,而三四月份前后各项指标(包括企业盈利数据)开始触底上升,显示经济小周期企稳。市场方面:一季度,股票市场在经历年初的大金融白马行情之后,风格向中小创和成长股偏移;而在二季度末期,由于贸易战等因素对市场的负面压力,指数出现了较大幅度的下跌,消费股相对来说较为抗跌。目前来看,我们认为市场仍然需要一段时间来消化贸易战等因素带来的负面情绪,包括对未来经济增速和企业盈利水平的不确定性的担忧。经济小周期可能在三季度见顶,之后市场的走势一定程度上受到宏观政策的影响较大。如果货币和财政政策环比出现变松的迹象,市场后期可能进入盈利增速向下、估值向上的阶段。从价值投资者的角度来看,市场在经历前期大幅下跌后,整体的估值水平并不高,已经进入价值投资的区间。我们下阶段的投资重点将主要集中在医药、白酒等我们认为盈利确定性较高的个股、部分我们认为估值和盈利性相匹配的成长股,以及在三季度初的中上游行业旺季中寻找一些投资机会。

  截至本报告期末本基金份额净值为0.7382元;本报告期基金份额净值增长率为-6.40%,业绩比较基准收益率为-7.70%。

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